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【高手持倉透視】逾三千名職業投資者倉位變動引關注，頂尖操盤手單一資產收益率突破四倍

【核心要聞】

美股遭遇劇烈震蕩，標普500指數創四月以來最大單日跌幅，降息預期減弱與避險需求主導市場情緒

周四美股上演高開低走行情，道指與納指全天振幅均超千點。市場持續消化英偉達業績報告及延遲公布的美國九月非農就業數據。投資者對美聯儲十二月再度降息的預期已基本消散。業內分析師指出，美股早盤沖高后迅速反轉，主因人工智能概念的短期刺激效應消退。盡管英偉達財報短暫重燃AI領域信心，但信息技術板塊當日領跌標普指數，顯示市場情緒仍顯脆弱。

延遲發布的九月非農數據表現強勁，新增就業人口11.9萬遠超預期，平均時薪增速略超預估，但失業率升至4.4%引發擔憂。美聯儲官員面臨政策抉擇，就業市場信號矛盾使得繼續推進寬松政策的前景存疑，十二月降息可能性持續走低。

特朗普二十八項和平提案細節披露，要求烏克蘭讓步領土、限制軍力并放棄北約成員資格

根據經多方核實的方案文件，特朗普團隊提出的烏俄和平計劃包含讓基輔當局放棄東部部分地區、壓縮軍隊編制及永久排除加入北約等條款。美國正推動烏方按照緊湊時間表達成協議，盡管部分內容曾遭烏政府堅決反對，但澤連斯基表態愿就美俄起草的和平方案展開工作，預計近日將與特朗普進行直接對話。

兩大熱門股完成核查今日復牌，公司提示投資者保持理性、防范風險

海峽創新公告顯示，經完成股票異常波動自查，公司股票將于11月21日恢復交易。公告強調投資者應審慎判斷企業基本面，注意市場波動風險。

本土GPU企業登陸科創板，摩爾線程發行價定格114.28元，戰略配售陣容亮相

摩爾線程首次公開發行方案顯示，發行日期定為11月24日，發行價格對應2024年攤薄后市銷率達122.51倍，顯著高于行業平均水平。按此定價測算，公司上市時總市值預計約537億元。

A股高股息陣營擴容，124家公司近一年股息率超5%，穩健收益特性受矚目

統計數據顯示，當前A股市場共有124家企業近一年股息率超過5%，其中七家公司股息率突破10%大關，東方雨虹、思維列控與廣匯能源位列前三。高股息標的不僅分布于金融板塊，更廣泛滲透公用事業、能源等防御型領域，構筑起對抗市場波動的收益防線。

LPR報價連續六個月維持不變，貨幣政策保持穩定態勢

最新一期貸款市場報價利率顯示，1年期與5年期以上LPR分別維持在3.0%和3.5%。分析指出，主要政策利率未發生調整，加之市場流動性整體平穩，使得LPR延續橫盤走勢符合預期。

【企業焦點】

知名空頭再度質疑英偉達與AI產業泡沫，稱實際終端需求規模有限

電影《大空頭》原型人物邁克爾·伯里持續發聲抨擊人工智能熱潮，盡管英偉達公布創紀錄季度業績并給出樂觀指引。該芯片巨頭股價在財報日一度沖高5%，但受大市拖累最終收跌近3%。公司高管在業績說明會中表示，預計2025至2026年間Blackwell與Rubin架構產品收入將達5000億美元，到2030年全球AI基礎設施建設年規模有望突破3萬億美元。

萬科召開臨時股東大會，新任董事長首次公開亮相

萬科A舉行2025年首次臨時股東大會，審議通過為深鐵集團提供的220億元股東借款提供擔保議案。首次以董事長身份現身的黃力平重申，大股東將遵循市場化、法治化原則持續支持公司穩健發展。

高盛大幅上調中際旭創目標價至762元，看好高速光模塊增長動能

投行報告指出，受益于ASIC芯片多元化趨勢及高速連接需求爆發，預計中際旭創2025-2028年凈利潤復合增長率將達59%。其中800G光模塊2026年收入有望實現翻倍增長，1.6T產品線次年增速或超110%。基于此，高盛將公司2026-2027年凈利潤預測分別上調23%與28%。

聞泰科技發布嚴正聲明，要求恢復對安世半導體合法權益

公司公告強調，荷蘭經濟部有義務全面解決安世半導體管控問題，聞泰科技作為股東的完整權利及對安世的合法控制權必須得到恢復。若2025年末前未能重獲控制權，公司可能面臨收入、利潤及現金流的階段性調整壓力。

【產業風向】

鈾礦概念股啟動申購，核能需求長期增長邏輯受認可

鋰電產業領袖共議發展路徑：強化突破性技術創新與全球市場布局

電力配套與儲能系統成為AI算力競賽關鍵基礎設施

廣期所出手調控碳酸鋰期貨，上調交易手續費與收緊限額雙管齊下

A股詢價轉讓規模逼近千億，市場化減持機制持續完善

【投資視角】

近期市場風格呈現從“科技+新能源”向“保險+銀行”切換特征，反映投資者在成長彈性與防御屬性間的偏好再平衡。科技板塊經歷深度調整后，若半導體國產化或AI應用端出現新催化，可能存在技術性反彈機會，但需警惕高估值個股的調整壓力。若后續促消費政策持續發力，大消費領域或呈現布局機遇。建議維持“高股息策略與科技產業趨勢”的均衡配置思路。

針對科技股波動，機構研報認為當前調整主要源于估值修復與流動性變化，而非基本面逆轉。頭部企業收入增速總體符合預期，AI投資回報率持續提升，底層算力與模型迭代仍在有序推進，繼續看好GPU/ASIC芯片、存儲、電力配套等算力產業鏈環節。

【新股資訊】

今日兩只新股開啟申購，兩只新股掛牌上市

【最新公告】

重大事項：合富中國完成核查復牌；奧園美谷獲準在重整期間自主經營；浪潮軟件提示業績下行風險；大禹節水收購淮安設計院通過反壟斷審查；海南發展累計涉訴金額1.22億元；贛粵高速實控人變更為江西省國資委；倍杰特收購大豪礦業55%股權；辰奕智能并購華澤電子切入智能汽車業務；雪浪環境被債權人申請預重整；赤天化子公司恢復生產；天音控股定增獲證監會批準；東方電氣出資9.1億元參設合資公司

股份回購：海大集團實施首次回購；廣宇集團完成總額2999萬元回購；普洛藥業擬斥資1.8-3.6億元回購股份；華榮股份啟動首次回購

持股變動：福光股份控股股東計劃增持；康隆達主要股東擬減持不超過3%；力源科技股東減持計劃不超2.03%；銀龍股份控股股東一致行動人減持致持股比例下降；柏誠股份多名股東公布減持計劃；人民同泰控股股東擬減持不超1%；華海清科股東減持不超過1%

重大合同：韓建河山中標3.88億元管材采購項目；大豐實業獲1.65億元訂單；江南水務簽訂3.68億元合作協議

融資動態：肇民科技擬發行可轉債募資不超過5.9億元

歷史回顧

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