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經歷4月外部因素引發的短暫波動后，中國資本市場自5月起展現出強勁的復蘇動能。截至6月17日，上證指數與深證成指較4月8日低點分別錄得接近雙位數的漲幅；恒生指數亦于同期突破24000點關鍵位，累計漲幅逾20%。多家國際金融機構分析指出，中國市場的亮眼表現源于科技板塊活力與政策支撐的雙重驅動，正吸引全球資本重新配置。

科技領域正成為國際資本流向的重要坐標。德意志銀行私人銀行部亞洲投資策略主管劉佳觀察到，過去一年新興市場資金配置重心已從印度轉向中國，被動及主動型基金均顯現這一趨勢。他分析指出，中國股市先后經歷兩輪顯著上行：去年9月政策合力提振市場信心，而今年初以DeepSeek為代表的人工智能突破則引發結構性行情。劉佳強調：“DeepSeek的出現重塑了全球投資者對中國AI領域競爭力的認知，市場預期發生根本性轉變。”這種技術突破正持續吸引國際長期資本增配中國科技資產。

高盛亞洲股票資本市場主管王亞軍在近期行業會議中印證了這一趨勢，認為去年啟動的復蘇進程具有可持續性。在全球資本尋求多元配置背景下，中國離岸市場與A股將持續受益于資金再平衡。景順分析師趙耀庭補充道，當前中國科技股在人工智能、電動車及機器人等前沿領域的深度布局，為投資者提供了優化組合結構的戰略機遇。

政策端釋放的積極信號同樣構成關鍵支撐。劉佳指出，中國制造業投資增速已超越疫情前水平，顯示產業升級持續深化。趙耀庭則關注到財政與貨幣政策的協同發力：“汽車銷售、零售數據等高頻指標已印證政策有效性，后續針對居民消費與民營企業的支持措施有望加碼。”他認為政策紅利將切實轉化為企業盈利改善，最終惠及權益投資者。

聯博基金李長風注意到5月股市表現與政策出臺及外部環境改善的關聯性。面對當前市場環境，他建議關注三大方向：受益消費習慣變革的升級領域、聚焦半導體及新能源裝備的創新產業，以及現金流穩健且持續提升分紅的企業。瑞銀王宗豪則提示，全球資本雖認可中國股市估值吸引力，但仍期待更可持續的內需增長模式。

盡管中美關系演變可能帶來短期波動，但李長風強調中國經濟轉型趨勢不可逆轉。隨著企業盈利修復與改革深化共振，中國資本市場的長期配置價值正在持續凸顯。

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