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截至10月16日，有色龍頭ETF（159876）資產規(guī)模達6.06億元，10月日均成交額錄得1.22億元，在同指數(shù)追蹤的三只ETF中，其規(guī)模與流動性均居市場首位。

成分股方面，銅業(yè)代表白銀有色逆勢漲停，鋰業(yè)企業(yè)盛新鋰能和中孚實業(yè)分別上漲超2%。值得注意的是，漲幅前十的成分股中黃金類企業(yè)占據(jù)半數(shù)，西部黃金漲幅超過3%，中金黃金上揚逾2%，山東黃金、四川黃金及山金國際等緊隨其后。另一方面，博威合金下跌超7%，楚江新材與贛鋒鋰業(yè)跌幅均超過6%，對指數(shù)形成拖累。

國際金價近期突破4400美元/盎司，其背后存在多重推動因素：

首先，美聯(lián)儲降息周期往往提振黃金表現(xiàn)。歷史數(shù)據(jù)顯示，降息啟動后的60天內金價平均漲幅達6%，因無息資產吸引力提升。

其次，美國聯(lián)邦政府停擺加劇市場不確定性，避險情緒推升黃金需求。兩黨在醫(yī)療支出等方面的分歧導致政府運作中斷，放大宏觀風險。

此外，去美元化趨勢與美債風險未解，促使各國央行持續(xù)增持黃金。全球官方黃金儲備在6月末創(chuàng)下36274噸新高，中國央行已連續(xù)11個月增加黃金儲備，9月末達7406萬盎司。

盡管金價已顯著上漲，機構對未來走勢仍持樂觀態(tài)度。美國銀行預測明年春季金價或挑戰(zhàn)6000美元，指出黃金在資產配置中占比偏低，市場多頭尚未飽和。

世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，當前散戶與央行的黃金配置比例遠低于歷史高點，顯示潛在增長空間。不過，部分專家建議將視野擴展至整個有色金屬領域，稀土、鋰、銅等細分行業(yè)存在積極催化：

稀土企業(yè)受益于價格回升與產能釋放，北方稀土與盛和資源三季度業(yè)績預增顯著，行業(yè)供需格局支撐中長期增長。

鋰領域技術突破推動需求，全固態(tài)金屬鋰電池研發(fā)進展提升應用前景。具備低成本資源的企業(yè)如贛鋒鋰業(yè)在價格波動中保持韌性。

銅供應受印尼Grasberg礦事故影響趨緊，能源轉型與金融屬性共同驅動價格上行。

展望未來，有色金屬作為全球定價商品，在資本開支周期與制造業(yè)投資復蘇背景下，供需緊張態(tài)勢可能延續(xù)。逆全球化下的戰(zhàn)略儲備需求與國內宏觀回暖，進一步強化板塊配置價值。工業(yè)金屬、小金屬及黃金或成為慢牛行情核心。

有色金屬各細分領域驅動因素各異，通過全覆蓋策略可更好把握行業(yè)貝塔。有色龍頭ETF（159876）及其聯(lián)接基金跟蹤中證有色金屬指數(shù)，覆蓋銅、黃金、鋁、稀土、鋰等細分行業(yè)，權重分布均衡，有助于分散單一金屬風險，適合作為組合配置工具。

風險提示：有色龍頭ETF及其聯(lián)接基金被動跟蹤中證有色金屬指數(shù)，指數(shù)基日為2013.12.31，發(fā)布于2015.7.13，近五年漲跌幅為2020年35.84%、2021年35.89%、2022年-19.22%、2023年-10.43%、2024年2.96%。指數(shù)成分股可能調整，歷史業(yè)績不預示未來表現(xiàn)。成分股列示不構成投資建議，不代表基金持倉。基金風險等級為R3-中風險，適宜平衡型及以上投資者。投資決策需獨立判斷，本文內容不構成任何投資建議，基金投資存在風險，過往業(yè)績不保證未來收益。

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