《突發！市場迎兩大重磅沖擊》

時間：2025-05-12 12:04:50 標簽: 325 0

軍工股今日早盤表現強勁，中國船舶觸及漲停，昆船智能、航天南湖等30余只個股漲幅超10%，軍工ETF上漲接近6%。這一表現讓人意外。

消息面上，《人民日報》近期發文強調，新一輪科技革命和產業變革背景下，高新技術武器裝備在實戰中得到廣泛應用，智能技術、無人系統和大數據應用成為戰斗力增長的關鍵因素。文章指出，深入研究現代戰爭規律，加快解放和發展新質戰斗力是建設一流軍隊的迫切需求。

全球軍貿市場同樣展現出巨大潛力。2024年全球軍貿銷售額達到1116億美元，其中美國占據37.92%的份額。分析認為，印巴地緣沖突可能進一步推動軍貿增長。

從資金層面來看，近期被動基金規模和杠桿資金均呈現上升趨勢，軍工行業在2025年的需求恢復預期也為其帶來了估值優勢。申萬軍工指數市盈率TTM為65.06倍，處于歷史高位，但考慮到行業基本面的改善預期，當前板塊配置價值依然顯著。

中航證券認為，印巴政治沖突雖對軍貿領域產生直接影響，但在中長期維度上將推動全球軍貿邏輯強化。歷史經驗表明，在逆全球化背景下，各國安全需求提升往往帶動軍貿增長。

我國軍工企業正積極拓展海外市場，產能逐步從內需轉向出口。多家軍工集團和軍貿公司已將軍貿作為核心業務，并圍繞相關領域展開深度合作。部分上市公司2025年的業績目標顯示了強勁的增長預期。

展望未來，低空經濟、商業航天等新域新質主題將繼續活躍，疊加行業基本面回暖，軍工板塊有望迎來新一輪行情。

不過，分析人士提醒投資者需注意市場波動，在參與題材炒作時應合理把握節奏。

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