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市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性上行態(tài)勢(shì)，創(chuàng)業(yè)板漲幅領(lǐng)先。盤(pán)面熱點(diǎn)呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花格局：IP經(jīng)濟(jì)概念全天領(lǐng)跑，多只傳媒股觸及漲停；穩(wěn)定幣板塊再度發(fā)力，技術(shù)服務(wù)與能源企業(yè)表現(xiàn)突出；化工行業(yè)延續(xù)活躍態(tài)勢(shì)，部分龍頭股強(qiáng)勢(shì)封板；油氣股維持上漲慣性，區(qū)域能源企業(yè)漲停。足球概念則逆勢(shì)調(diào)整，相關(guān)個(gè)股深度回調(diào)。

收盤(pán)數(shù)據(jù)顯示，主要指數(shù)集體收漲，滬指漲0.35%，深成指漲0.41%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%。全市場(chǎng)超3500只個(gè)股上漲，但量能較前日縮減2522億元至1.22萬(wàn)億元，顯示資金參與仍顯謹(jǐn)慎。

熱點(diǎn)板塊輪動(dòng)加速

穩(wěn)定幣概念重獲資金青睞，政策落地成為重要催化劑。香港《穩(wěn)定幣條例》將于8月1日正式實(shí)施，為行業(yè)建立規(guī)范化的發(fā)牌制度。市場(chǎng)巨頭動(dòng)作頻頻，螞蟻集團(tuán)子公司布局穩(wěn)定幣業(yè)務(wù)，京東集團(tuán)更率先獲得香港金管局沙盒準(zhǔn)入資格，其多場(chǎng)景測(cè)試進(jìn)入新階段。中泰證券分析指出，穩(wěn)定幣的核心價(jià)值在于提升數(shù)字資產(chǎn)交易效率，特別是為跨境支付提供創(chuàng)新解決方案。

風(fēng)電設(shè)備板塊同步走強(qiáng)，板塊指數(shù)創(chuàng)三個(gè)月新高。行業(yè)景氣度持續(xù)提升，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年風(fēng)電招標(biāo)總量達(dá)224.8GW，奠定未來(lái)兩年項(xiàng)目密集落地基礎(chǔ)。IP經(jīng)濟(jì)、游戲、CPO等題材同步活躍，大金融板塊盤(pán)中異動(dòng)，創(chuàng)新藥則呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢(shì)。當(dāng)前市場(chǎng)雖熱點(diǎn)紛呈，但量能制約下仍呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性輪動(dòng)態(tài)勢(shì)。

宏觀(guān)數(shù)據(jù)釋放積極信號(hào)

最新經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超預(yù)期改善：5月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%，高于市場(chǎng)預(yù)期的5.7%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)41326億元，同比增幅6.4%，顯著超越4.9%的預(yù)期值。工業(yè)數(shù)據(jù)持續(xù)向好反映企業(yè)生產(chǎn)活力增強(qiáng)，消費(fèi)增速超預(yù)期則顯示內(nèi)需復(fù)蘇動(dòng)能積聚。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局指出，政策效應(yīng)持續(xù)釋放推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，但外部環(huán)境不確定性仍需關(guān)注。

金融數(shù)據(jù)同樣傳遞積極信號(hào)，5月M1同比增速回升至2.3%。在M2小幅回落背景下，財(cái)政發(fā)力帶動(dòng)貨幣活性提升。市場(chǎng)分析預(yù)計(jì)，伴隨財(cái)政支出加速落地，社融與M1改善趨勢(shì)有望延續(xù)至三季度末。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，M1持續(xù)回升往往對(duì)權(quán)益市場(chǎng)形成重要支撐。

資產(chǎn)重估趨勢(shì)延續(xù)

針對(duì)后市走向，華泰證券研判指出，短期市場(chǎng)或進(jìn)入震蕩整固階段。指數(shù)接近區(qū)間上沿疊加外部地緣擾動(dòng)，部分獲利資金選擇離場(chǎng)。但中期來(lái)看，信用周期拐點(diǎn)初現(xiàn)，M1M2剪刀差持續(xù)收窄，私人部門(mén)中長(zhǎng)期貸款改善趨勢(shì)確立，人民幣資產(chǎn)重估進(jìn)程尚未終結(jié)。

當(dāng)前小微盤(pán)、新消費(fèi)等方向交易擁擠度升至高位，但華泰強(qiáng)調(diào)這并非行情反轉(zhuǎn)信號(hào)。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確的領(lǐng)域往往伴隨擁擠度中樞上移，調(diào)整反而創(chuàng)造布局機(jī)遇。配置策略上，建議短期關(guān)注紅利資產(chǎn)與軍工等防御品種，以及科技板塊中產(chǎn)業(yè)催化明確的低位方向；中期仍看好消費(fèi)、金融等核心資產(chǎn)的價(jià)值回歸。

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